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[투데이리포트]STX팬오션, "벌크해운시장 부진으..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 STX팬오션(028670)에 대해 "벌크해운시장 부진으로 중장기 관점에서 접근"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,800원으로 내놓았다. 우리증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,800원은 직전에 발표된 목표가 14,500원 대비 -32.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "벌크 해운시장이 살아나면서 수익성 개선이 나타나는 시점까지 중장기 관점에서의 접근이 유효할 전망이다. 2분기는 벌크 해운시장 성수기이지만, 발틱운임지수(BDI) 약세로 동사의 영업실적 부진은 불가피한 상황"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "벙커C유 가격은 최근 하향 안정화되면서 하반기 동사의 유류비 부담은 줄어들 전망이며, 이와 함께 만일 BDI 상승세가 전개된다면 하반기 실적 변동성도 커질 전망"라고 밝혔다. 한편 "발틱운임지수(BDI)는 3분기에도 2,000p를 넘어서지 못할 것으로 예상되는 상황. 결국 동사가 용선한 벌크선에 대한 BDI BEP 추정치인 2,200p 아래에서 움직일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 15,500원까지 높아졌다가 2010년12월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 10,678 | 14,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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