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[투데이리포트]STX팬오션, "여전히 눈을 뗄 수..."HOLD(M)_동양
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| 동양증권은 2일 STX팬오션(028670)에 대해 "여전히 눈을 뗄 수 없는 하반기 관심 종목"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다. 동양증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "2011년 동사는 운임약세와 유가상승으로 실적이 크게 둔화될 것으로 판단된다. 그러나 2012년부터는 벌크운임의 반등, Vale, Fibria 등과의 주요 장기운송계약 이행 등으로 실적 턴어라운드의 모습을 보일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "심각한 불황은 선박투자 감소를 야기하고, 이는 미래 선박 공급량을 제한하여 향후 업황 개선의 단초가 된다. 현재의 재무구조로 감내할 수 있는 불황을 전제로 할 때, 아프면 아플수록 매력적이 되는 것이 해운주라는 판단이다. 실제로 최악의 업황에서 벌크해운업계는 인도량을 줄이고 해체량을 늘리며 불황에 대응해 나가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 실적은 운임 약세와 유가 상승으로 실적이 크게 축소되리라는 판단이다. 2011년 동사의 단독기준 매출액은 4.5조원(YoY -21.3%), 영업손실은 1,123억원(YoY 적자전환)을 기록하게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수B(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 12,255 | 17,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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