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[투데이리포트]STX팬오션, "공급과잉으로 업황 ..."중립(유지)_SK
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| SK증권은 31일 STX팬오션(028670)에 대해 "공급과잉으로 업황 회복 지연"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. SK증권 복진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "세계 Dry 벌크 물동량에 가장 큰 영향을 미치는 중국이 긴축정책을 지속하고 있고, 당분간 선복량 증가세도 가파를 것으로 보여 Dry 벌크시장의 회복은 내년 이후가 될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "원자력발전소 방사능 누출문제 등으로 현재 복구활동이 지지부진하지만 하반기부터는 피해복구 작업이 본격화될 것이다. 피해복구에 필요한 철강, 시멘트, 목재 등의 수요가 증가한다면 Dry 벌크시장의 업황회복에 도움이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적 개선에도 불구하고 올해 매출액은 6조 2,581억원, 영업이익 -212억원을 기록할 것으로 전망된다. 하지만 낮아진 원가구조와 동사의 높은 영업 효율성을 고려할 때 하반기 BDI 상승 여부에 따라 영업개선세도 가파르게 일어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 12,750 | 17,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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