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[투데이리포트]STX팬오션, "K-IFRS 연결 ..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 13일 STX팬오션(028670)에 대해 "K-IFRS 연결 기준 영업적자 416억원"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 윤지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "1분기 IFRS 연결기준 실적은 매출액 1조3,627억원(YoY +4.6%/QoQ -19.6%) 영업이익 -416억원(적전/적전), 순이익 -552억원(적전/적전)였다. BDI 평균이 4Q10 2,364p에서 1Q11 1,365pt로 급락했고 업황 경색으로 매출액이 전분기대비 급감했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "노후화된 선박 4척을 매각. 시가가 장부가치를 상회, 매각이익 약 90억원이 IFRS의 기타영업손익으로 계상되어 영업적자 폭이 축소되었다. 부채비율은 전년말대비 25%p 상승했지만 172%로 여전히 안정적"라고 밝혔다. 한편 "PBR 0.8배까지 하락하여 장기적 시각에선 관심을 가질만한 주가 수준이나, 최소 2개분기 정도 적자 실적이 불가피해 보여 보수적 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 14,000원까지 높아졌다가 2011년3월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 12,958 | 17,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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