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[투데이리포트]STX팬오션, "BDI와 주가의 단..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 13일 STX팬오션(028670)에 대해 "BDI와 주가의 단기 상승 가능성은 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사에 대한 투자의견 매수 유지 이유는, 주가는 BDI와 관련성이 있는데, 최근 BDI 하락률보다 주가 하락률이 더 커, BDI와 주가의 단기 상승 가능성은 있는 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "주가가 안정적으로 장기 상승하려면, BDI가 영업이익 손익분기점이 되는 2,000~2,500 points 이상 상승해야 하는데, 시점은 선복량 증가율이 낮아지는 연말 이후일 전망"라고 밝혔다. 한편 "호주 홍수와 일본 지진 피해 복구 과정에서, 각각 석탄 수출량과 수입량이 증가할 것으로 예상되어, BDI는 1Q11보다는 단기적으로 소폭 상승할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 39892.5 | 57689.4 | 64252 | +11.38 | 16874 | +23.83 |
| 영업이익 | -812.6 | 1056.6 | -273 | 적자전환 | 43 | 흑자전환 |
| 순이익 | -276.3 | 1097.4 | -503 | 적자전환 | 16 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 15,400원까지 높아졌다가 2011년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 13,042 | 17,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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