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[종목현미경]STX팬오션_관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +3.54%
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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +3.54% - 증권사 목표주가 12,700원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 9,960원선이 저항대로 작용 |
| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 2일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.88% 오른 8,930원을 기록하고 있는 STX팬오션은 지난 1개월간 10.8% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STX팬오션의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 STX팬오션의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STX팬오션이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
| 순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
| 한진해운 | 1위 | 3.3% | 4위 | -10.5% | 3위 | -3.1 |
| 아시아나항공 | 2위 | 2.8% | 1위 | 3.9% | 1위 | 1.4 |
| 대한통운 | 3위 | 2.7% | 2위 | -2.4% | 2위 | -0.8 |
| STX팬오션 | 4위 | 1.7% | 5위 | -10.8% | 5위 | -6.3 |
| 한진 | 5위 | 1.7% | 3위 | -6.5% | 4위 | -3.8 |
| 코스피 | - | 0.8% | - | 4.9% | - | 6.1 |
| 운수창고업 | - | 1.3% | - | -1.7% | - | -1.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +3.54% |
| 대한통운 |
103,000원 ▼2500(-2.37%) | 한진 |
27,400원 ▲1100(+4.18%) |
| 한진해운 |
30,000원 ▲2150(+7.72%) | 아시아나항공 |
10,550원 ▲1040(+10.94%) |
| 증권사 목표주가 12,700원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
증권사 투자의견을 보면 키움증권의 조병희 에널리스트가 " BDI지수 상승 추세 전환까지는 시간 필요, 벙커C유 가격은 단기간 상승폭이 과도하다는 점에서 하향 안정 가능성이 있지만 BDI지수 조정은 좀 더 이어질 것이다. 최근의 지수 부진은 일시적인 수요 이슈로 인한 것이 아니라 장기적인 공급 이슈가 부담이 되고 있기 때문이다..." (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STX팬오션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| STX팬오션 | 아시아나항공 | 대한통운 | 한진 | 한진해운 | |
| ROE | 4.4 | 21.8 | 3.6 | 4.9 | 2.4 |
| PER | 16.4 | 7.8 | 35.1 | 8.9 | 41.1 |
| PBR | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 1.0 |
| 기준년월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 | 2010년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 4월26일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 117,522주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 2,217,666주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 2,335,188주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준 최근 한달간 STX팬오션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.03%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.82%를 보였으며 기관은 8.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.39%로 가장 높았고, 외국인이 10.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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| 주가 |  |
| 거래량 | |
| 투자심리 | |
| 주요 매물구간인 9,960원선이 저항대로 작용 |
| [포인트검색] |
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