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[투데이리포트]STX팬오션, "BDI지수 상승 추..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 19일 STX팬오션(028670)에 대해 "BDI지수 상승 추세 전환까지는 시간 필요"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "벙커C유 가격은 단기간 상승폭이 과도하다는 점에서 하향 안정 가능성이 있지만 BDI지수 조정은 좀 더 이어질 것이다. 최근의 지수 부진은 일시적인 수요 이슈로 인한 것이 아니라 장기적인 공급 이슈가 부담이 되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "과거 동사는 화물 수송을 주 사업으로 삼고 있어 높지는 않지만 안정적 수익률이 장점이었으나 운임이 비정상적으로 낮게 유지되는 상황에서 단기간에 급등한 유가로 인해 09년 3분기 이후 다시 영업적자가 불가피할 것"라고 밝혔다. 한편 "곡물 터미널 사업과 철광석 전용선 사업이 본격화되기 전까지는 부진한 BDI지수와 차별적인 실적 창출이 쉽지 않을 것으로 전망하고 연간 수익 전망을 하항 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 16,000원까지 높아졌다가 2011년3월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 13,375 | 17,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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