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[투데이리포트]STX팬오션, "실적개선 더디게 진..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 25일 STX팬오션(028670)에 대해 "실적개선 더디게 진행될 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "연초이래 현재까지 BDI 평균운임은 1,357pt로 용선선박의 BEP 운임수준이 2,000pt임을 감안하면 현 수준은 절대수준 자체가 낮다. 여기에 중동의 정세불안으로 벙커유 가격은 연초대비 26.6%상승한 톤당 643달러를 기록 중인 점도 부담이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "여전히 유가가 불안정하기 때문에 운임 상승 추세만 놓고 긍정적 시각으로 볼 시기는 아니라고 판단한다. 벌크는 유가가 가파르게 상승하는 과정에서 비용부담이 큰 특성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "11년 벌크 선대증가율은 11%로 예상되고, 물동량증가율은 6%에 그쳐 선박의 초과공급이 예상된다. 2월부터 증가하기 시작한 해체선박을 감안하더라도 추가 선대흡수율은 1`~2%에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년9월 14,000원까지 높아졌다가 2011년2월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,958 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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