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[투데이리포트]STX팬오션, "벌크 시황 부진은 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 STX팬오션(028670)에 대해 "벌크 시황 부진은 오히려 수급균형을 촉진시킨다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 양희준, 김다혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "당사는 부진한 벌크시황이 지속되고 선주들의 수익성/유동성 압박이 거세질수록 오히려 벌크선 수급균형이 촉진될 것으로 판단한다. 현재의 벌크시황은 선주들이 극심한 유동성 부담에 처해있는 가운데 폐선단가가 상승하는 국면에 있으며, 신조 인도량 감소세는 선주들의 시황에 대한 비관론이 반영된 것으로 해석 가능하다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "영업정지에서 갓 풀려난 방글라데시 야드의 공격적 영업은 결국 전체적인 폐선 단가의 상승을 불러올 가능성이 높으며, 이는 노후선박을 보유한 선주들에게 추가적인 폐선 인센티브로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신조 인도량은 올 1월 1,100만Dwt(135척)으로 정점을 기록한 후 2월에 361만Dwt(42척), 3월에 53만Dwt(9척)으로 급감세를 나타내고 있다. 집계가 늦어지는 물량이 있어 실제 인도량은 이보다 많을 것이지만 단기적으로 운임상승 모멘텀이 보이지 않기 때문에 감소 추세 자체는 바뀌지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2010년10월 20,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 17,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,958 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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