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[투데이리포트]STX팬오션, "유가 상승은 부담스..."BUY_KB
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| KB증권은 15일 STX팬오션(028670)에 대해 "유가 상승은 부담스러우나 2H11 영업이익 정상화 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. KB증권 송창민, 이현채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "특히 BC유 상승은 원가에 부담요인이 될 것이다. 그러나 1Q11 실적이 실망스럽다고 해서 STX팬오션의 장기 성장 스토리가 훼손된 것은 아니다. 2H11에는 물동량 증가와 한계선박 폐선에 따른 영업이익 정상화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "BDI는 유가와는 반대로 역사적 최저점 수준에서 결정되고 있어 벙커 surcharge를 유가 상승분 만큼 부과하기는 어려울 전망이다. 1Q11 영업이익은 BDI약세와 유가 상승으로 인해 -537억원 (적자전환)을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 공급과잉이 가장 심한 capesize선박을 모두 장기화물계약과 매칭하여 운용하고 있다. 따라서 한계선박의 폐선이 진행됨에 따라 수익성이 회복될 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,042 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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