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[투데이리포트]STX팬오션, "현시점이 매수 타이..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 STX팬오션(028670)에 대해 "현시점이 매수 타이밍"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사는 금융위기 이후 공격적으로 장기 운송계약 늘리고 있어 이익의 안정성은 높아지고 변동성은 감소하고 있다. 호황기보다 이익규모는 작지만, Valuation 프리미엄을 받을 이유는 충분하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "지난 겨울 원자재 수출국에 생긴 홍수/결빙 피해, 중국 춘절 이후 철강업체 생산 중단 영향이 모두 해소되는 국면으로 당분간 운임이 상승세를 보일 전망이다. 공급과잉 현상으로 운임이 박스권 내에서 등락을 반복하겠지만, 지금은 박스권의 바닥"라고 밝혔다. 한편 "새로 인도되는 선박이 2011년 연간 15척으로 계획되어 있어 선박 투자가 늘어나고 이자비용의 부담이 증가할 것으로 예상되지만, 영업수익성도 안정화될 것으로 보여 당기순이익은 젼년대비 32.9% 증가한 1,470억원을 기록할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,909 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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