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[투데이리포트]STX팬오션, "내년 펀더멘털 개선..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 11일 STX팬오션(028670)에 대해 "내년 펀더멘털 개선 본격화"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "미국 곡물 터미널 사업은 오는 8월 시작되고 우드펄프 수송 선박은 12년 하반기 2척, 13년 10척, 14년 8척, 발레의 철광석 전용 선박은 금년 2척, 12년 4척, 13년 2척이 각각 인도되면 안정성과 수익성이 동시 개선되겠지만 사업 본격화가 내년부터 이루어진다는 점을 고려해야 할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "결국 해체는 시황에 따라 좌우되어 왔는데 최근 스크랩 가격과 유가가 동반 상승하고 있어 노후 선박들 해체가 추가로 활성화될 가능성이 높다. 하지만 선박 해체 시 발생하는 스크랩 가치와 해체 가능 규모, 그리고 인도예정 선박과 선령 등을 감안한다면 공급 과잉 부담이 쉽게 해소되기는 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 케이프 스팟 운임이 상승하고 있지만 여전히 BDI지수 상승폭을 하회하고 있고, 규모가 작은 파나막스와 수프라막스 선박 운임보다 낮고, FFA 1년물의 수준까지 감안하면 BDI지수의 반등은 좀 더 이어질 가능성이 높지만 절대 운임수준이 여전히 낮아 큰 의미를 부여하기는 어렵다고 판단하며 STX팬오션도 본격적인 수익 창출 및 사업 구조 개선을 위해서는 다소간의 시간이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 13,864 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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