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[투데이리포트]STX팬오션, "부진한 벌크시황은 ..."BUY(유지)_HMC
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| HMC증권은 4일 STX팬오션(028670)에 대해 "부진한 벌크시황은 더디게 회복될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. HMC증권 김정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "현재 벌크시황이 저조한 이유는 수급 불균형과 지난해 호주의 퀸즐랜드 지역을 중심으로 발생한 대규모 홍수에 따른 철광석 물동량 감소를 꼽을 수 있다. 그러나 공급 과잉이 올해 정점을 기록하고 폐선량이 증가하며, 호주 사태도 진정국면을 되찾고 있어 벌크 시황의 전반적이 회복세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 투자포인트는 저시황 하에서도 안정적인 영업능력을 보유하여 꾸준히 이익을 창출하고 있고, 올해부터 미국 곡물터미널로부터의 지분법이익 발생 및 PSV 3척, VLOC 1척 인도에 따른 매출액 발생 등 신규이익 창출이 전망되며, 글로벌 벌크 선사 평균 P/B 수준이 1.0배로 낮아 가격 메리트가 발생했다는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 1분기 매출액은 1조 3,141억원(+10.0%yoy), 영업이익은 251억원(+100.0%yoy), 순이익은 377억원(+33.5%yoy)으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 14,125 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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