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[투데이리포트]STX팬오션, "시황부진에도 영업이..."BUY(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 18일 STX팬오션(028670)에 대해 "시황부진에도 영업이익률 1.9% 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 정서현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 -6.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사는 단독기준 4Q10 매출액 1조 5,169억원(38.3%YoY), 영업이익 290억원(31.8%YoY), 순이익 249억원(-54.7%YoY)을 기록했다. 4Q10 BDI지수(평균)가 2,364pt로 전년대비 -30.5% 하락하였으나, 동사의 영업이익률은 1.9%를 달성했다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2011년에는 저원가 신조선(15척 예정)과 장기용선선이 인도될 예정이며, BEP가 BDI 2000pt 수준으로 추정됨에 따라 향후 BDI2,000pt 이상 유지한다면 수익성 개선은 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "선복량 공급과잉에 따른 시황부진이 전망되지만 동사는 지배선대 확장과 장기운송계약 확대를 통해 실적개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(M) |
| 목표주가 | 14,542 | 20,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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