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[투데이리포트]STX팬오션, "추가 하락보다는 점..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 18일 STX팬오션(028670)에 대해 "추가 하락보다는 점진적 상승 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "우리가 동사에 대해 장기적 관점에서 긍정적 시각을 유지하는 이유는 최근의 지수 하락이 동사가 1분기 이미 100% 이상의 화물 운송 계약을 체결한 케이프선을 중심으로 이루어지고 있어 지수 하락폭에 비해 피해가 제한적이고, 금년 15척, 내년 23척의 신조 선박이 인도되며 사선 규모가 현재의 84척에서 122척까지 크게 확대되어 수익성 개선이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 2010년 4분기 영업이익이 예상치를 하회한 이유는 운임 하락으로 인해 용선 선박들의 수익성이 악화됐고, 시황 악화에 따라 운영중인 LNG선박에 대해 650만불 가량의 손실을 인식했고, 기말 성과급 등으로 판관비가 증가한 것이 원인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "11년 3Q부터 발레와 25년간 58억불 규모의 철광석 운송과 12년 4Q부터 피브리아와 25년간 50억불 규모의 우드펄프 운송 등 전용선 계약 확대를 통해 매출과 수익성 측면에서 모두 한 단계 레벨업이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(M) |
| 목표주가 | 14,625 | 20,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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