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[투데이리포트]STX팬오션, "사선대 확장을 통한..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 STX팬오션(028670)에 대해 "사선대 확장을 통한 이익성장 스토리는 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "업황이 부진에 불구하고 꾸준히 수익성을 증명했던 사선대의 확장을 통한 이익성장 스토리는 여전히 유효하며, 운임이 회복추세에 있으므로 업황 바닥을 지난 지금이 투자적기인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 1.69조원, 영업이익 148억원으로 당사 추정치 및 컨센서를 크게 하회하였는데, 이는 시황 부진으로 인한 중고선 가치의 하락이 손익에 반영되었고 용대선 계약으로부터 발생가능한 손실이 충당부채로 선반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "고철 가격의 상승과 중고선가의 하락으로 노후선의 폐선압력이 거세지고 있는 점 역시 향후 수급상황 및 운임회복에 긍정적으로 작용할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2010년10월 20,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 17,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(M) |
| 목표주가 | 14,500 | 20,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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