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[투데이리포트]STX팬오션, "업황부진 반영하여 ..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 18일 STX팬오션(028670)에 대해 "업황부진 반영하여 목표주가 하향"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 -10.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "부진한 벌크 업황을 반영하여 기존의 HOLD의견을 유지한다. 2011년 물동량은 6%가량 증가할 것으로 예상되는 반면, 공급증가율은 2010년에 이어 10% 이상을 유지할 것으로 예상되어 공급부담이 여전하다. 여기에 운임수준이 낮다는 점도 부담이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 개별기준 4Q10 실적은 매출액 1.5조원(+38.3%YoY), 영업이익 290억원(+31.8%YoY), 순이익 249억원(-54.7%YoY)을 기록했고, 연결기준으로는 영업이익 148억원(+87.0%YoY)을 기록했다. 선대규모를 전년대비 132척 증가한 389척까지 확대하여 실적이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "평균 운임이 2,364pt였던 4Q10의 경우 용선의 매출총이익률은 -0.2%로 소폭 적자를 기록하였는데, 현재 수준의 운임에서 용선의 영업흑자 달성은 당분간 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(M) |
| 목표주가 | 14,500 | 20,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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