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[투데이리포트]STX팬오션, "연말 정도 매수 기..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 18일 STX팬오션(028670)에 대해 "연말 정도 매수 기회 모색"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 윤지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사는 2011년에 사선 15척, 장기용선 10~15척 인도 예정(현재 사선 84척). 이를 바탕으로 매출액 20% 성장 계획. 영업이익률 3% 수준이 목표이나 시황악화로 달성이 어려울 전망. 업황 Cycle 턴어라운드 초입 혹은 실적 최저점을 노린 매수는 연말 정도로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사 3Q10 실적부진의 이유는 BDI 평균이 2Q10 3,307pt→3Q10 2,353pt→4Q10 2,364pt 약세흐름, 선박유가 상승, LNG선박 손상차손 및 대손설정 등 일회성 영업비용 850만불(약 90억원) 발생, 순이익 감소는 이자비용 증가와 환이익 감소 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2011년 BDI 평균이 2,000pt를 하회할 수 있다는 입장을 고수한다. 벌크선복량이 10년 15%, 11년 14% 증가하며 공급과잉이 심화, 수요는 6~7% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 14,000원까지 높아졌다가 2010년6월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(M) |
| 목표주가 | 14,700 | 20,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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