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[투데이리포트]STX팬오션, "2011년 실적이 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 STX팬오션(028670)에 대해 "2011년 실적이 개선될 가능성이 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 현 주가는 2011년 추정실적 기준 PBR 0.8배로 글로벌 벌크선사 평균인 1.1~1.2배에 비해 저평가, 2010년에 비해 2011년 지배선대의 확대로 인해 실적이 개선될 가능성이 있다고 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 4분기 연결기준 영업이익은 148억원으로 시장의 예상을 하회하였는데, 이는 LNG선박 손상차손 $6.5mn반영 및 4분기 시황약세로 인해 용선부문의 GPM이 -0.2%로 하락하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향 조정은 2010년 4분기 실적이 당사 가대치를 하회, 2011년 1분기 벌크시황이 예상보다 안좋았던 점을 감안하여, 2011년 동사의 실적 전망을 하향한데 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 17,000원까지 높아졌다가 2011년1월 14,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(M) |
| 목표주가 | 14,700 | 20,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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