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[투데이리포트]STX팬오션, "어려운 시황으로 시..."BUY(유지)_HMC
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| HMC증권은 27일 STX팬오션(028670)에 대해 "어려운 시황으로 시장 기대치 하회할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. HMC증권 김정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "4분기에는 BDI지수가 전분기 대비 소폭 상승하였음에도 불구하고 전반적인 시황의 약세 및 고정비 부담으로 실적이 시장 기대치를 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 투자포인트는 저시황 하에서도 안정적인 영업능력을 보유하여 꾸준한 이익을 창출하고 있고, 올해부터 미국 곡물터널(grain terminal)으로부터의 지분법이익 발생 및 PSV 3CJR, VLOC 1척 인도에 따른 매출액 발생 등 신규이익 창출이 전망되며, 올해 영업이익이 전년대비 113.2% 증가할 것으로 추저오대 실적상의 모멘텀이 기대된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사 입장에서는 대한해운으로부터 받아야 할 채권의 규모가 사실상 미미한 것으로 보여 향후 양사간에 자금으로 인한 문제는 발생하지 않을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 16,008 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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