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[투데이리포트]STX팬오션, "경쟁사 기업회생 신..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 26일 STX팬오션(028670)에 대해 "경쟁사 기업회생 신청, Spill-over는 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "당사는 동사건이 단기적으로는 STX팬오션에 미치는 영향이 없으며, 장기적으로는 오히려 벌크 업황의 구조적 회복을 촉진하는 긍정적 효과가 있을 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 호황기 때 빌린 고가의 용선선들 대부분을 2009년 중에 반선하고 사선대를 꾸준히 확장하여 왔다는 점에서 용선 의존도가 높았던 대한 해운과는 사업모델 자체가 상이하다. 따라서, 업황 부진으로 운임이 큰 폭으로 하락해도 고가의 고정 용선료를 부담해야 하는 대한해운의 실패가 동사에도 리스크요인으로 작용할 가능성은 거의 없다는 것이 당사의 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "중고선가 하락은 동사와 같이 우량한 재무구조를 가진 선사에 유리한 기회를 제공할 것이며, 선박해체의 증가로 벌크업계의 구조적 문제인 공급과잉이 일부 해소될 것임을 고려할 때 장기적으로는 현재의 업황 부진이 동사에는 오히려 긍정적인 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 16,008 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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