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[투데이리포트]STX팬오션, "2011년 수익성 ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 STX팬오션(028670)에 대해 "2011년 수익성 개선세 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,500원으로 내놓았다. 우리증권 송재학, 홍종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,500원은 직전에 발표된 목표가 15,500원 대비 -6.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사는 경쟁력 있는 사선 및 장기용선 선박을 추가 확보했으며, BDI도 상승 반전할 것으로 보여 2011년 이후 분기별 수익성은 보다 개선될 전망이다. 2011년 동사의 매출액 증가율은 9.7%로 추정되며, 영업이익률은 3.9%, 주당순이익(EPS)은 1,145원으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "최근 동사의 주가 모멘텀은 약화되고 있는데, 이는 4분기 벌크 해운시장의 부진이 두드러졌으며, 발틱운임지수(BDI) 급락으로 단기적인 수익성 약화가 불가피할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 1분기에는 벌크 해운시장의 비수기임에도 불구하고 BDI가 절대적으로 낮은 수준이어서 최근 단기 급락에 따른 기술적 반등이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 82672.8 | 39892.5 | 57243 | +43.49 | 14723 | +0.53 |
| 영업이익 | 7449.9 | -812.6 | 1311 | 흑자전환 | 378 | +7.75 |
| 순이익 | 5778.5 | -276.3 | 1249 | 흑자전환 | 400 | -25.05 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,069 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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