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[투데이리포트]STX팬오션, "4Q10 실적 기대..."BUY(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 15일 STX팬오션(028670)에 대해 "4Q10 실적 기대치를 하회할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 정서현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사는 지배선대 확장과 장기운송계약 확대를 통해 성장성과 수익성 확보가 가능할 전망이다. 더불어 현 주가는 historical PBR밴드 하단에 위치하고 있어, 현 시점은 저가매수 기회라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2011년 하반기부터 발렛사(연간 매출인식 2,820억원/年 추정)를 비롯하여 향후 피브리아사(2,250억원/年 추정)의 공급이 예정되어 있어, 장기운송으로 인한 매출 규모는 증대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "여전히 산업은행 보유지분(14.99%) 매각 가능성과 해외CB 물량(7.9%, 전환가 14,125원, 표면·만기이자율 4.5%)의 전환 가능성이 남아있지만 해외CB의 경우, 현재 금리수준을 감안하면 전환 가능성은 다소 낮아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,200 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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