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[투데이리포트]STX팬오션, "이제 마진확대 구간..."BUY_KB
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| KB증권은 14일 STX팬오션(028670)에 대해 "이제 마진확대 구간으로 진입할 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. KB증권 송창민, 이현채, 도주옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사는 사선대 확충과 장기 화물 운송 예약 증가로 인해 횡보하는 BDI하에서도 2011년 이후 수익이 급증할 것으로 예상된다. 2012년까지 자사선이 120척까지 확대될 것이며, 장기 화물 계약 비중은 50%까지 증가하게 되면서 이익 규모는 한 단계 레벨업 될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2011년에도 BDI지수는 3,000pt 수준에서 횡보할 것으로 예상되는 이유는 2011년 capesize 선복량이 2010년대비 46.0% 증가(orderbook 기준)할 것으로 예상되는 가운데 중국의 철광석 수입량 증가율이 예년처럼 10%를 상회하기는 어려워 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 capesize 선박은 운용선대 중 11.6% (사선대 비중)에 불과하다. 또한 capesize 선박이 모두 장기 화물 계약과 매칭되어 있어 2011년 실적은 BCI지수 등락에 비탄력적일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,200 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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