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[투데이리포트]STX팬오션, "이익 규모는 한 단..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 STX팬오션(028670)에 대해 "이익 규모는 한 단계 레벨업될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 대우증권 신민석, 한승국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사의 2011년 연결기준 영업이익은 2,310억원 전망된다. 벌크 운임 변동성이 낮아지면서 안정적인 화물 영업과 자사선 규모가 확대되는 동사에게 유리하게 작용할 전망이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "꾸준한 실적을 바탕으로 자사선 투자를 늘려 2012년에는 자사선 규모가 120척까지 증가할 것으로 보이며, 화물 영업에 필요한 7년 이상의 저가 장기 용선을 확보하고 있어 운임 변동성이 커져도 이익의 안정성은 높아질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 평균 BDI는 3,025포인트가 예상되며, 3,000포인트 이상에서 유지할 경우 이익 규모는 더욱 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 82672.8 | 39892.5 | 61950 | +55.29 | 17490 | +5.43 |
| 영업이익 | 7449.9 | -812.6 | 1410 | 흑자전환 | 550 | +46.46 |
| 순이익 | 5778.5 | -276.3 | 1380 | 흑자전환 | 590 | +11.19 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,309 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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