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[투데이리포트]STX팬오션, "아직은 조심스럽지만..."HOLD(M)_동양
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| 동양증권은 12일 STX팬오션(028670)에 대해 "아직은 조심스럽지만 관심은 확대할 필요"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 동양증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "2011년에는 벌크업황이 저점을 기록한 뒤 회복될 것으로 보이고, STX 계열사 상장으로 그룹리스크가 개선될 것으로 보이며, 사선발주와 잇단 장기운송계약 체결로 실적의 안정성이 강화될 것으로 예상되고, 상품가격의 상승으로 벌크선에 대한 수요가 증가할 가능성이 있다는 점 등에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "전분기 대비 3Q10 영업이익 감소폭은 컸지만, 운임하락폭에 비하면 제한적이었다. 3Q 평균 BDI가 2,353pt에 머물러 전분기대비 29% 하락한 만큼 우려가 컸던 벌크부문의 영업이익률은 2Q 2.9%에서 3Q 3.0%로 오히려 소폭 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "지속적인 선대확충으로 매출규모는 증가하지만, 3Q 초에 급락했던 벌크운임은 4Q 실적에도 영향을 줄 수 있기 때문에 단독기준 4Q 매출액은 1.7조원 (YoY +59.2%, QoQ +19.2%), 영업이익 355억원 (YoY +50.3%, QoQ +0.7%)을 각각 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 82672.8 | 39892.5 | 59980 | +50.35 | 17459 | +5.25 |
| 영업이익 | 7449.9 | -812.6 | 1290 | 흑자전환 | 355 | -5.47 |
| 순이익 | 5778.5 | -276.3 | 526 | 흑자전환 | 128 | -75.88 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,290 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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