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[투데이리포트]STX팬오션, "펀더멘탈 개선에 따..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 12일 STX팬오션(028670)에 대해 "펀더멘탈 개선에 따른 상승 여력 존재"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 허들샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사는 금융위기 이후에도 사선 인수를 지속하고 있고 장기운송 계약을 확대했다. 지난 금융위기 이후 BDI지수는 과거 슈퍼 사이클 시기에 비하면 낮지만 지난 10년 평균과 최근 유가를 감안한다면 결코 높지 않은 수준이라는 점에서 최근 도입되는 사선의 향후 경쟁력은 충분할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지금까지는 사선 비중이 낮고 단기 용선 비중이 높아 변동성이 낮은 것이 동사의 메리트였다면 11년 이후부터는 낮은 운임지수에서 확보한 사선을 통한 수익성 개선과 장기 운송계약에서 발생하는 안정적 이익을 바탕으로 다양한 전략 수립이 메리트가 될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 10년부터 인도될 케이프 급 이상 선박들은 화물 운송 계약을 이미 마무리했고 공급 부담이 상대적으로 낮은 중소형 선박들을 중심으로 사선 영업에 나설 예정이라는 점에서 내년 이후 BDI지수가 큰 폭의 개선이 이루어지지 못해도 선대 구성을 통해 수익 창출이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,656 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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