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[투데이리포트]STX팬오션, "BDI 상승하면, ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 STX팬오션(028670)에 대해 "BDI 상승하면, 주가도 상승할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,400원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬, 강정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사의 현재 주가는 ‘10년과 ‘11년 예상 기준 PBR 각각 1.0배, 1.0배 수준으로, 세계 벌크선사들의 평균 PBR 각각 1.4배, 1.2배에 비해 약 20%~40% 할인 거래되고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "전분기 대비 3분기 영업이익 감소 이유는 영업이익과 관련 높은 BDI가 3Q10에 29%qoq 하락했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "공급인 벌커 선복량의 전년동기대비 증가율은 ‘10년 9월 기준 15.5%인데, ‘11년까지는 수요 증가율보다 높을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 82672.8 | 39892.5 | 60890 | +52.64 | 18369 | +10.73 |
| 영업이익 | 7449.9 | -812.6 | 1374 | 흑자전환 | 439 | +16.9 |
| 순이익 | 5778.5 | -276.3 | 1132 | 흑자전환 | 282 | -46.86 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,738 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,400원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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