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[투데이리포트]STX팬오션, "BDI지수 하락에도..."BUY(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 12일 STX팬오션(028670)에 대해 "BDI지수 하락에도 영업이익률 2.4% 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 정서현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "3Q10 BDI지수(평균)가 2904pt로 전년대비 -16.0% 하락하였으나, 동사의 영업이익률은 2.4%를 달성했는데, 이는 용선보다 수익성이 높은 사선의 확장에 기인한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 지배선대(사선과 5년↑장기용선) 확장과 장기운송계약 확대를 통해 수익성을 개선시킬 전망이다. 기존 장기운송계약 매출액 고려 시, 동사는 매출액의 30% 이상이 장기운송계약을 통해 발생될 전망"라고 밝혔다. 한편 "선복량 공급과잉에 따른 운임하락이 불가피할 전망이지만 동사는 사선의 경우 장기운송계약 체결을 통해 안정적인 마진을 확보할 전망이며 중소형선은 SPOT용선을 통해 탄력적으로 운용할 전망이다. 이에 안정적인 수익성을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,738 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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