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[투데이리포트]STX팬오션, "내용을 뜯어볼수록 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 STX팬오션(028670)에 대해 "내용을 뜯어볼수록 놀라운 3분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사의 3분기 실적은 사선대의 강력한 이익 창출효과를 잘 나타내고 있으며, 현재 건조 중인 46척의 사선(벌크 35척, 비벌크 11척)이 인도되기 시작하는 내년부터의 급격한 이익성장성을 예고하는 것으로 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "BDI의 급락과 탱커 업황의 악화에도 불구하고 동사의 사선대는 3분기에 $53백만의 매출총이익을 달성하여 2분기의 $45백만 대비 이익이 증가하였는데, 이는 3분기 중 벌크 사선이 4척 증가로 인한 이익 증가 효과가 BDI 급락에 따른 용선대의 마진축소를 상쇄하고도 남았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사의 예상과 같이 실적의 급격한 개선이 가시화될 경우(영업이익 2010년 $1.2억, 2011년 $2.4억, 2012년 $3.9억), 오버행에도 불구하고 주가 리레이팅은 지속될 것으로 전망하며, 동사에 대한 긍정적 투자관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,738 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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