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[투데이리포트]STX팬오션, "이제 BDI보다는 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 25일 STX팬오션(028670)에 대해 "이제 BDI보다는 이익 성장성에 주목하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 양희준, 이곤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "BDI의 등락에 따라 분기별 마진율은 다소 차이가 있을 수 있으나 2011년부터 2012년까지 약 30척의 10년 이상 초장기 용선대가 인도되기 시작하며, 이들의 용선료가 원가보상기준임을 고려하면 용선대 역시 지속적인 마진율 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 적정주가 상향의 근거는 내년부터 본격화될 사선대 확장으로 인한 이익성장세의 가시성이 확보되었다는 점, 고가 용선대의 반선 완료로 이익 하방경직성이 확보되었다는 점, 비벌크 부문의 턴어라운드 실현 시 추가적인 이익증가를 기대할 수 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "현 주가수준에서 산은 물량의 출회로 인한 주가 충격은 미미할 것으로 보이며 CB 전환은 장부가치 상승과 순이익 증가를 동반하므로 밸류에이션에 미치는 영향은 중립적이다. 지금은 오버행에 대한 우려보다는 이익성장세에 무게를 두어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 15,700 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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