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[투데이리포트]STX팬오션, "오버행에 대한 우려..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 STX팬오션(028670)에 대해 "오버행에 대한 우려보다는 수익모델의 변화에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 양희준, 이곤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사 주가는 금융위기 직후의 수준에서 크게 벗어나지 못한 절대 저평가상태이며, 향후 영업전망 역시 안정적인 성장세를 시현할 것으로 전망되므로 오버행으로 인한 주가에의 부정적 영향은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "BDI가 현 2500-3000 박스권을 벗어나지 못하더라도 매년 증가하는 사선대 및 장기용선대로 인해 이익은 안정적으로 증가할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "오버행에 대한 지나친 우려보다는 동사의 선대운용 경쟁력과 경기의 바닥을 다지고 올라오는 이익의 성장성 및 하방경직성을 평가할 필요가 있는 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 15,491 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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