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[투데이리포트]STX팬오션, "BDI는 2,000..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 STX팬오션(028670)에 대해 "BDI는 2,000~3,500 points 범위일 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,400원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "BDI는 향후 소폭 상승할 전망인데, 이는 수요인 중국의 철광석 수입량이 전월대비 감소 추세이지만, 철광석 재고량이 감소 추세이기 때문에, 철광석 수입량도 다시 증가할 가능성이 있기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "벌크선들의 신규 발주도 아직은 증가 추세인 것으로 판단되어, 벌크선들의 인도량도 향후 수개월 동안에는 증가 추세일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 2,000 points 후반의 BDI를 이미 반영하고 있는 것으로 판단되어, BDI가 3,500 points에 가까워지면 현재 대비 추가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 82672.8 | 39892.5 | 66129 | +65.77 | 18404 | +3.1 |
| 영업이익 | 7449.9 | -812.6 | 1331 | 흑자전환 | 403 | -8.25 |
| 순이익 | 5778.5 | -276.3 | 674 | 흑자전환 | 209 | +4055.07 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 15,491 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,400원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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