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[투데이리포트]STX팬오션, "해운시황은 바닥권 ..."BUY(유지)_HMC
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| HMC증권은 14일 STX팬오션(028670)에 대해 "해운시황은 바닥권 탈피가 확실"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. HMC증권 김정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "지난 9일 ~ 10일 양일간 STX그룹의 대련 야드투어 행사에 참가한 결과 해운시황은 바박권 탈피가 확실할 것으로 판단된다. Dry Bulk 시황 전망은 전세계 물동량이 연 6~7% 수준의 성장을 지속할 것으로 예상되는 가운데 신조선 인도 예정량 대비 실제 인도율은 55~60% 수준에 불과하여 수급 Balance는 시장의 예상만큼 부정적이지 않을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 연말까지 약 5,000억원 수준의 순차입 증가를 전망하고 있으나 이 같은 선박금융 차입 증가에도 불구하여 2010ㅏ년말 순부채비율은 100%를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "기존에 동사 투자에 대한 리스크 요인으로 지적되었던 STX그룹의 재무구조 개선의 필요성은 STX유럽의 OSV 부문의 해외상장을 통한 그룹내 약 5,000~6,000억원 수준의 자금 유입, STX대련의 IPO 및 투자자 유치 지속 추진을 통한 투자분 회수, STX중공업의 2011년 IPO를 목표로 한 Pre-IPO 진행 등을 통해 점진적으로 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 15,867 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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