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[투데이리포트]STX팬오션, "실적 개선은 더디게..."HOLD(신규)_동부
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| 동부증권은 2일 STX팬오션(028670)에 대해 "실적 개선은 더디게 진행될 전망"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "단기용선에 기반한 영업레버리지 효과가 큰 잠재력을 보유하고 있지만, 수주잔량을 통한 선박공급으로 운임상승탄력이 상쇄되어 운임에 기인한 업황 회복은 더딜 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "현재 벌크운임지수는 2,700pt는 2007~2008년 최고 대비 상대적으로 낮을 뿐만 아니라, 2000년 이래 Historical 평균인 3,345pt에 못 미치고 있다는 점에서 큰 폭의 실적 개선을 기대하기에는 이르다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 철광석 수요 증가 요인은 성장확대 정책, 사회인프라 구축 및 부동산 규제 완화 이후 조강생산량 증대이다. 전체 운임의 40%에 가까운 가중치가 있는 Capesize급 운임 상승은 전체 운임 상승으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 15,867 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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