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[투데이리포트]STX팬오션, "하반기 수익성 호조..."매수(유지)_우리

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평민

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조회 371 2010/08/19 08:22

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우리증권은 19일 STX팬오션(028670)에 대해 "하반기 수익성 호조세 본격화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,500원으로 내놓았다.

우리증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 15,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사의 하반기 영업실적은 최근의 발틱운임지수(BDI) 상승으로 급증세 시현이 전망된다. 동사의 3분기 매출액은 1조 4,042억원(+27.5% y-y), 영업이익은 518억원(흑전 y-y), 4분기 매출액은 1조 4,450억원(+31.8% y-y), 영업이익은 672억원(+205.8% y-y) 등으로 호조세가 예상된다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사는 신조선 인도 및 장기용선선 확보로 지배선대 확충을 지속할 전망이다. 동사는 현재 벌크선 사업에 치중된 사업구조를 향후 다변화할 계획이며, 비벌크선 비중을 높이고 새로운 신규사업도 추진중"라고 밝혔다.

한편 "8월 18일 기준 BDI는 2,558p로 최근 저점(7월 15일, 1,700p) 대비 50.5% 상승했다. 이러한 흐름은 4분기 전형적인 벌크 해운시장의 성수기까지 이어질 것으로 보여 벌크선사에 긍정적으로 반영될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(M)
목표주가 16,036 20,000 13,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20100819 매수(유지) 15,500
20100514 매수(유지) 15,500
20100219 매수(유지) 15,500
20091209 매수(유지) 15,500
20090819 매수(상향) 15,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20100819 우리 매수(유지) 15,500
20100818 HMC 매수(유지) 20,000
20100816 현대 BUY(INITIATE) 17,000
20100813 KTB HOLD 13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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