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[투데이리포트]STX팬오션, "BDI와 함께 상승..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 18일 STX팬오션(028670)에 대해 "BDI와 함께 상승랠리 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. HMC증권 김정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "최근 러시아의 곡물 수출 중단 조치로 인한 톤마일 증가효과와 8월말~9월초의 grain season 도래에 따라 BDI지수가 상승세를 지속하고 있어, 동사의 실적은 3분기 이후 벌크 성수기인 4분기까지 지속적으로 개선될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 투자포인트는 철광석 및 곡물 가격 상승으로 BDI지수가 본격적으로 상승하기 시작했다는 점과 3분기 영업이익이 2분기 대비 20% 증가할 것으로 추정돼 실적상의 모멘텀이 기대된다는 점, Valuation 상 주가가 P/B 1.0x 수준에서 거래되고 있어 여전히 저평가 상황이 지속되고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "3분기 동사의 매출액은 15,421억원(+40.0%yoy), 영업이익은 540억원(흑자전환), 순이익은 333억원(+13.8%yoy)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 82672.8 | 39892.5 | 59195 | +48.39 | 15421 | -13.61 |
| 영업이익 | 7449.9 | -812.6 | 1663 | 흑자전환 | 540 | +22.95 |
| 순이익 | 5778.5 | -276.3 | 1133 | 흑자전환 | 333 | +6520.28 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 16,090 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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