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신한투자증권에서 23일 팬오션(028670)에 대해 "밸류에이션 콜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

신한투자증권 명지운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "2Q24 컨센서스 소폭 하회를 예상. 목표주가 7,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지. 12개월 선행 PBR이 0.4배로 2020년 최하단보다 아래임. BDI와 실적의 상관 관계가 좀 떨어졌고, 중국 경기가 부진한 것을 감안해도 과하게 낮음. 성수기 실적 향상, 환경 규제로 인한 공급제한, 중국 경기 부양 등 촉매를 만난다면 큰 업사이드를 보일 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q24 매출 1조 1,163억원(+14% QoQ), 영업이익 1,103억원(+12% QoQ)으로 컨센서스 소폭 하회를 예상. 2Q24 BDI는 1,852p로 1분기와 유사. 벙커유(HSFO)는 519달러/톤(+17% QoQ)을 기록. 운임은 유사하고, 유가는 올랐지만 마진은 상승했을 것. 물량이 늘었기 때문. 단기 용선을 약 50척 늘리면서 1분기말 240척까지 증가한 벌크선대가 2분기에 모두 활약했을 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 7,500원까지 높아졌다가 2024년1월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.23 목표가 7,000 투자의견 매수

- 2024.05.21 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2024.05.14 목표가 7,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.23 목표가 7,000 투자의견 매수

- 2024.02.13 목표가 7,500 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.23 목표가 7,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.07.23 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.07.22 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권

- 2024.07.19 목표가 6,000 투자의견 BUY 한국투자증권