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메리츠증권에서 3일 팬오션(028670)에 대해 "견조한 이익에 기반한 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

메리츠증권 배기연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 팬오션(028670)에 대해 "2024년 연간 BDI 전망 1,203.2p로 2023년과 유사 → 실적도 2023년과 유사할 전망. HMM 매각이 주가에 미치는 영향. 모회사인 하림지주가 HMM 인수에 대한 의지가 강력한 상황. 하림지주/ 동원 / LX 3파전 이며 보도에 따르면, 11월 8일 HMM에 대한 실사종료 → 11월말 인수 우선협상 대상자가 공개될 가능성. Valuation: 2024년 적정주가 7,000원. 2024년 BPS 9,838원, ROE 7.7% 추정, Implied PBR 0.7배 도출."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2024년 매출액 4조 8,695억원(+4.7% YoY)으로 소폭 성장, 영업이익은 4,588억원(+0.1% YoY)로 일정할 전망. 벌크선 3조 4,953억원(+2.3% YoY), 영업이익 3,276억원(+4.3% YoY), 영업이익률 +9.4%(+0.2%p YoY). 컨테이너선 3,678억원(+0.1% YoY), 영업이익 269억원(-19.1% YoY), 영업이익률 +7.3%(-1.7%p YoY). 탱커 3,156억원(-3.3% YoY), 영업이익 486억원(-42.8% YoY), 영업이익률 +15.4%(-10.6%p YoY). LNG선 2,045억원(+122.5% YoY), 영업이익 628억원(+124.0% YoY), 영업이익률 +30.7%(+0.2%p YoY). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.11.03 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2023.08.14 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2023.06.01 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2022.11.14 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2022.11.02 목표가 7,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.03 목표가 7,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.11.03 목표가 6,700 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2023.11.03 목표가 4,900 투자의견 HOLD KB증권

- 2023.10.24 목표가 7,500 투자의견 매수 신한투자증권