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한국투자증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 "길어지는 기다림"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "BDI 반등이 지연되었지만 2분기 영업이익은 시장 기대에 부합하며 양호. 중장기 개선 방향성은 맞지만 단기적인 기대치가 높았던 것이 부담. 올해 벌크해운 시황은 부진. 중국 리오프닝에 따른 물동량 회복은 더딘 가운데 예상보다 폐선이 나오지 않아 선복량 공급도 충분한 상황. 더운 날씨까지 도와주지 않아 3분기 영업이익은 2분기와 유사할 전망. 2022년 4분기 실적발표 이후 이어진 이익 컨센서스 하향세는 아직 끝나지 않은 상황. 하지만 방어주로서 투자매력은 유효해 매수 의견을 유지."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 실적은 BDI 부진 속에 선방하며 예상에 부합. 매출액은 전분기대비 23% 증가한 1.2조원, 영업이익은 11% 늘어난 1,250억원을 기록. 영업이익은 컨센서스를 2% 하회하는 수준. 2분기 평균 BDI는 가장 안 좋은 비수기인 1분기보다 31% 상승했지만 5월 들어 다시 조정받아 3분기 현재까지 1,100p 수준에서 횡보하고 있음. 부문별 영업이익: 건화물 771억원(+18% QoQ, -57% YoY) / 컨테이너 70억원(-44% QoQ) / 탱커 316억원(+5%) / LNG 56억원(-7%) / 곡물 31억원(흑자전환)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 8,500원까지 높아졌다가 2023년7월 7,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,200원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.14 목표가 7,200 투자의견 매수

- 2023.07.13 목표가 7,200 투자의견 BUY

- 2023.05.12 목표가 8,500 투자의견 매수

- 2023.04.14 목표가 8,500 투자의견 BUY

- 2023.03.28 목표가 8,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.14 목표가 7,200 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.08.14 목표가 8,300 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.08.14 목표가 7,300 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.08.14 목표가 7,600 투자의견 BUY 하나증권