thinkpool

대신증권에서 3일 팬오션(028670)에 대해 "실적 눈높이 낮추지만 24년 업황 개선 전망 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 팬오션(028670)에 대해 "예상보다 부진한 업황 감안, 23년 영업이익 추정치 약 12% 하향. 2분기 영업이익은 약 1,384억원으로 컨센서스 부합. 최근 건화물 시황은 당초 예상 대비 부진한 흐름이 이어지고 있는데, 이유는 1)중국을 제외한 기타 지역에서의 부진한 물동량(특히 유럽의 석탄수입감소), 2)항만체 선완화에 따른 공급 압력 심화 때문인 것으로 판단함. 2023년 건화물 물동량은 +2.9%(yoy), 공급 +2.9%(yoy)로 예상되어 현재 시황 수준이 유지 전망하나, 24년에는 물동량 +2.2%(yoy), 공급은 +1.8%(yoy)로 공급 부족에 따른 업황 개선 가능 성이 높다고 판단함."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "팬오션의 2023년 2분기 실적은 매출액 1조 3,941억원(-19% yoy), 영업이익 1,384억원(-42.1% yoy), 지배순이익 1,220억원(-45.7% yoy)을 기록할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 8,800원까지 높아졌다가 2022년11월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,300원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.07.03 목표가 7,300 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.12 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.10 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.13 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.25 목표가 8,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.03 목표가 7,300 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.06.29 목표가 5,400 투자의견 HOLD KB증권

- 2023.06.01 목표가 8,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.06.01 목표가 7,000 투자의견 BUY 메리츠증권