thinkpool

한국투자증권에서 12일 팬오션(028670)에 대해 "아무리 못해도 이 정도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "이번에도 BDI 하락 대비 선방하며 영업이익은 시장 기대에 부합. 3분기 성수기를 바라보고 투자하기엔 부담없는 밸류에이션 매력. 2분기 현재까지 BDI 평균은 1,510p로 반등. 아직 물동량 회복은 더디지만 하반기 중국 리오프닝 수요와 타이트한 선박공급 환경을 감안하면 가을 성수기까지 추세적으로 운임이 상승할 전망. 단기적으로 주가 모멘텀이 강한 시기는 아니지만 향후 중국 부동산 경기가 실제로 턴어라운드하기를 기다리며 미리 투자하기에 부담없는 밸류에이션 매력에 주목할 필요."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "분기 실적은 안 좋았던 BDI 시황에도 선방. 매출액 9,964억원(-31% YoY, -30% QoQ), 영업이익 1,126(-33% YoY, -28% QoQ), 순이익 1,132억원(-31% YoY, -8% QoQ)을 기록. 영업이익은 컨센서스를 4% 상회. 영업이익은 작년 2분기를 피크로 3개 분기 연속 감소하며 반토막. 부문별 영업이익: 건화물 661억원(-29% QoQ) / 컨테이너 125억원(-53%) / 탱커 300억원(-30%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 7,400원까지 내려갔다가 2022년5월 9,600원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.12 목표가 8,500 투자의견 매수

- 2023.04.14 목표가 8,500 투자의견 BUY

- 2023.03.28 목표가 8,500 투자의견 BUY

- 2023.02.14 목표가 8,500 투자의견 BUY

- 2023.01.18 목표가 7,400 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.12 목표가 9,900 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.05.12 목표가 7,200 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.05.12 목표가 8,500 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.05.12 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권