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흥국증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 "못하는게 뭐니?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

흥국증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 팬오션(028670)에 대해 "3분기 달러 강세, MR탱커 운임 상승, 벌크선 익스포저 축소 및 고가 용선 반납으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 상회. 내년 경기 침체로 인한 물동량 감소 우려는 이미 주가에 반영되어 있음. 작년과 같은 벌크선 초호황은 기대하기 힘들지만 3분기 연속으로 증명된 이익 체력과 매력적인 밸류에이션 주목."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "22년 3분기 매출액 1.8조원(+38.3% YoY, +6.6% QoQ), 영업이익 2,244억원(+17.3% YoY, -6.0% QoQ, OPM 12.2%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년5월 10,000원까지 높아졌다가 2022년10월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.11.14 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.17 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.02 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.18 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.12 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.14 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.11.14 목표가 7,400 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.11.14 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.11.14 목표가 9,000 투자의견 BUY 하나증권