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흥국증권에서 17일 팬오션(028670)에 대해 "과거의 내가 아니라 했제?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

흥국증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 팬오션(028670)에 대해 "목표주가 하향은 글로벌 경기 둔화로 인한 수요 감소 우려가 큰 점을 감안. 또한, 내년 물동량 감소로 인해 환경 규제로 인한 공급 감소 효과가 예상보다 크지 않을 것으로 전망. 그럼에도 동사의 현재 주가는 PBR 0.5 배로 밴드 최하단. 침체로 인한 물동량 감소 우려는 이미 충분히 반영되어 있다고 판단. 과거와 다른 이익 체력, 헌재 운임 수준, LNG 선 확대를 고려했을 때, 주가는 저평가되어 있다고 판단. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3분기 예상 매출액 1.4조원 (+7.7% Yoy, -16.9% QoQ ), 영업이의 1,919억원 (+0.3% Yoy, -19.6% QoQ, OPM 13.4%) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.10.17 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.02 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.18 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.12 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.17 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.10.07 목표가 7,400 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.10.06 목표가 7,200 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.09.27 목표가 9,000 투자의견 BUY 하나금융투자