thinkpool

NH투자증권에서 28일 팬오션(028670)에 대해 "행복한 현재와 불안한 미래"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "수요 증가율이 공급 증가율을 상회하는건 긍정적이나, 추가적인 수요 둔화 가능성 감안, 적용 밸류에이션 하향글로벌 벌크선사들의 주가는 2022년 평균 PBR 1.1배에서 거래. 선제적인장기 용선을 통해 운용 선대 확충하여 경쟁사 대비 운용 선대 규모를 빠르게 확장. 이를 감안하면, 상대적인 밸류에이션 저평가. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 매출액 1조3,282억원(+109.4% y-y), 영업이익 1,913억원(+203.9% y-y)으로 당사 추정치 및 시장 기대치를 큰 폭으로 상회하는어닝 서프라이즈 기록. 4분기는 비수기로 인한 운임 하락이 예상되나, 3분기 고운임 상황에서 4분기 계약을 최대한 확보. 이에 3분기에 이어 4분기에도 실적 호조 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 5,400원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 9,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 7,600원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.28 목표가 7,600 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.13 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.14 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.05 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.15 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.28 목표가 7,600 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.10.28 목표가 9,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.28 목표가 9,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.28 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자