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삼성증권에서 30일 팬오션(028670)에 대해 " NDR key takeaways"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 팬오션(028670)에 대해 "27일 해외 투자자를 대상으로 NDR 행사를 진행. 투자자들의 관심사는 최근 호황의 지속 여부와 이에 대한 회사의 대응 전략. 공급발 시황 강세임을 감안하면 현재의 호황이 단기적인 이슈가 아니라는 판단. 하반기 브라질의 철광석 증산에 따른 물동량 증가세가 이어질 것으로 판단됨에 따라 시황 강세 지속 예상. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 영업이익 1,120억원을 기록하여 2008년 이후 13여 년 만에 처음으로 분기 1,000억원 대의 이익 실현. 연초부터 적극적인 용선 확보로 293척까지 늘어난 선대가 운임강세의 수혜를 누린 데에 기인. 지난 4월 주당 50원을 배당 했으며 연결기준 3,000억원 이상의 순이익이 에상되는 만큼 큰 목의 배당 상승이 기대되는 상황. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년8월 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 6,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.08.30 목표가 6,700 투자의견 HOLD

- 2021.08.13 목표가 6,700 투자의견 HOLD

- 2021.05.14 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2021.02.15 목표가 5,900 투자의견 BUY

- 2020.11.04 목표가 4,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.30 목표가 6,700 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.08.20 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.17 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.13 목표가 8,400 투자의견 HOLD 유진투자증권