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[투데이리포트]팬오션, "기대되는 3분기…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 "기대되는 3분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 팬오션(028670)에 대해 "- 2019년 2분기 실적은 당사 및 시장의 기대치를 약 10% 상회하는 호실적 시현 - 2019년 2분기 평균 BDI는 995pt로 전년동기대비 21% 하락하였으나, 영업이익은 전년 동기와 유사한(+4억) 수준으로 양호한 실적을 시현함 - 2019년 8월 12일까지 3분기 평균 BDI는 1,841pt로 큰 폭으로 상승한 상황으로 3분기 및 하반기 실적은 큰 폭으로 개선될 가능성 높음 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 6월말~7월중순 Vale사의 철광석 수출물량 증가에 따른 Capesize선형 주도의 시황 급 등세는 다소 진정되었지만, 하반기 IMO2020 시행을 앞둔 선사들의 Retrofit 수요와 Tanker Cleaning작업에 따른 공급차질로 시황은 견조한 수준을 유지할 것으로 전망함. - 2019년 3분기 매출액 7,172억원(-7.0% yoy), 영업이익 606억원(+5.4% yoy) 전망 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년6월 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 6,325 | 7,000 | 5,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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