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[투데이리포트]팬오션, "더디지만 꾸준한 이…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 팬오션(028670)에 대해 "더디지만 꾸준한 이익 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "동사는 꾸준히 장기화물운송계약(CVC)을 확충하여 안정 마진이 증가세에 있으며 최근에는 시황에 노출된 오픈 사선까지 확대하고 있는 모습임. 향후에도균형을 유지하며 지속 성장할 것으로 판단함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "호주 광산업체의 철도 탈선 사고에 의한 철광석 수출 차질 가능성 등으로 시장 센티멘트가 위축되면서 연중 성수기인 4분기 BDI가 급락하였으나 여전히 2019년 시황은 안정적일 것으로 전망함. 국제해사기구(IMO)의 황산 화물(SOx) 배출 규제에 따른 공급 모멘텀 둔화가 시황의 하방 경직성으로 작용할 것으로 판단함"라고 밝혔다. 한편 "동사는 선제적 구조조정을 통해 경쟁사들 대비 우량한 재무구조(3분기 말기준 부채비율 58.6%)를 유지하고 있음. 이에 기반하여 현재 17+1척의 도입 예정 선박을 보유하고 있으며(벌커 오픈 사선 4+1척 포함) 시황에 따라추가 도입 여력도 존재하는 것으로 판단함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 7,400원까지 높아졌다가 2018년11월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 6,308 | 7,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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