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[투데이리포트]팬오션, "기회가 온다…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 3일 팬오션(028670)에 대해 "기회가 온다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "2019년 벌크선 공급은 2% 중후반 수준의 둔화세가 지속되면서 점진적으로 시황은 개선될 전망이다. IMO의 황산화물(SOx) 규제가 1년남은 시점에서 1) 스크러버 설치가 급격히 늘어나면서 추가적인 공급공백이 발생할 가능성과, 2) 2020년 경제성이 떨어지는 선박들의 조기폐선 되면서 큰 폭의 시황개선이 기대된다. 올해 4분기의 BDI 급락은 호주 Hedland항 탈선사고로 인한 일시적인 물동량 차질 때문으로 일회성 이슈로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2019년 매출액 2조 8,136억원(+5.3% YoY), 영업이익 2,212억원(9.2% YoY)를 전망한다. 올해 4분기부터 Fibria사와 맺은 OpenHatch 장기운송계약과, 내년 연말부터는 Vale사와 맺은 VLOC 6척이순차적으로 인도되며 외형성장이 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 6,308 | 7,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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