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[투데이리포트]팬오션, "2019 랠리 Ag…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 20일 팬오션(028670)에 대해 "2019 랠리 Again "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "팬오션의 3분기 연결기준 매출액은 7,715억원(+13.7% QoQ, +32.1% YoY), 영업이익은 575억원(+14.8% QoQ, +10.2% YoY, OPM 7.4%)을 기록했다. 컨센서스가 매출액 6,809억원, 영업이익 590억원이었기 때문에 실적은 예상치에 부합한 수준이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "올해 벌크선 예상 선대 증가율은 2.5%를 하회하겠다. Dry Bulk 예상 물동량 증가율은 2.6%로 수급 밸런스는 개선될 전망이다. 2018년 상반기 인도량은 166척, 1,540만DWT였다. 클락슨에서 집계되는 하반기 예상 인도량은 187척, 1,730만DWT이나 인도예정량 대비 실제 인도량은 50~60% 수준에 불과하기 때문에 하반기는 1,000만DWT 이하가 인도되겠다"라고 밝혔다. 한편 "공급 측면에서 인도 예정량은 3,320만DWT이나 실제 인도량은 2,000만DWT를 하회하겠다. 또한 2019~2020년 선박평형수, Sox 규제로 인한 장치 투자 때문에 선령 15년을 상회하는 선박을 대상으로 해체가 급증할 것으로 예상하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년2월 7,500원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 6,500원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 6,336 | 7,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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